Transações: Gerenciamento Detalhado das Movimentações
Saiba como adicionar, editar e gerenciar suas transações financeiras.
A seção de Transações é o coração do controle financeiro, permitindo que você gerencie e visualize todas as suas movimentações financeiras com precisão.
Qual tipo de transação usar?
Escolher o tipo correto é fundamental para que os relatórios, saldos e o DRE calculem com precisão. Há 5 tipos disponíveis:
Dinheiro que entra em uma conta: salário, freelance, aluguel recebido, dividendos, restituição de imposto, reembolso de despesa.
✔ Use quando: qualquer valor que aumenta seu saldo disponível, independente da origem.
Dinheiro que sai de uma conta: supermercado, conta de luz, assinatura, consulta médica, lazer, qualquer despesa. É o tipo mais utilizado.
✔ Use quando: qualquer pagamento ou despesa, inclusive em dinheiro ou Pix. Se saiu do seu bolso ou conta, é saída.
Move dinheiro entre duas das suas próprias contas sem alterar o saldo total. Cria automaticamente um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino.
✔ Use quando: TED/PIX entre contas próprias, mover dinheiro para a reserva de emergência, resgatar investimento para a conta corrente.
⚠️ Nunca use Entrada + Saída para simular uma transferência entre contas próprias. Isso infla artificialmente entradas e saídas, distorcendo o DRE e o Fluxo de Caixa. Use sempre o tipo Transferência.
Específico para quitar a fatura do cartão de crédito. Debita da conta corrente selecionada e abate o saldo devedor do cartão. As compras no cartão já foram registradas como saídas; agora você está liquidando a dívida gerada por elas.
✔ Use quando: for pagar a fatura do cartão, seja total, parcial ou o mínimo. Nunca use Saída para isso.
Registra uma aplicação financeira saindo de uma conta corrente e entrando em uma conta de investimento. O patrimônio total permanece o mesmo — apenas muda a alocação entre contas.
✔ Use quando: aportar em CDB, Tesouro Direto, ações, fundos, etc. O dinheiro não sumiu — virou ativo de investimento.
Resumo: impacto de cada tipo
| Tipo | Afeta saldo total? | Aparece no DRE? | Aparece no Fluxo de Caixa? |
|---|
| Entrada | ✅ Aumenta | ✅ Sim (receita) | ✅ Sim |
| Saída | ✅ Diminui | ✅ Sim (despesa) | ✅ Sim |
| Transferência | ❌ Não (redistribui) | ❌ Não | ❌ Não |
| Pagar Fatura | ❌ Não (quita dívida) | ❌ Não | ❌ Não |
| Investimento | ❌ Não (redistribui) | ❌ Não | ❌ Não |
Como adicionar uma nova transação:
1
Acesse a seção Transações: No menu lateral, clique em "Transações".
2
Clique em "+ Adicionar": Localize e clique no botão "+ Adicionar" na parte superior da tela.
3
Selecione o Tipo: Escolha entre "Entrada", "Saída", "Transferência", "Pagar Fatura" ou "Investimento" conforme a tabela acima.
4
Preencha os Detalhes: Informe a Data de Fluxo de Caixa (quando o dinheiro efetivamente movimentou), a Data de Competência (quando a obrigação surgiu), a conta, valor e categoria.
5
Salve: Clique em "Salvar" para registrar a transação.
Como editar uma transação existente:
1
Acesse a seção Transações no menu lateral.
2
Localize a Transação: Encontre a transação que deseja editar. Você pode usar os filtros para facilitar a busca.
3
Clique no ícone de Lápis (✏️): Na linha da transação, clique no ícone de lápis para abrir o modal de edição.
4
Altere os Detalhes e clique em "Salvar alterações".
Como excluir uma transação:
1
Localize a Transação na lista.
2
Clique no ícone de Lixeira (🗑️) na linha da transação.
3
Confirme a Exclusão. A operação é permanente e não pode ser desfeita.
⚠️ Importante: Transações excluídas não podem ser recuperadas. Certifique-se antes de confirmar a exclusão.